Казначейство

Эффективное управление процессами корпоративного казначейства и денежными потоками предприятия.
Обзор
  • Управление денежными потоками
  • Централизованное управление платежами
  • Управление кредитами и займами
  • Контроль и анализ данных
  • Отчетность
Возможности решения
  • Единое информационное пространство для хранения финансовой информации в части движения денежных средств
  • Сбор данных для прогноза, формирование плана движения денежных средств
  • Сбор и согласование заявок на платеж с автоматической проверкой на доступность утвержденных лимитов денежных средств
  • Анализ исполнения бюджета движения денежных средств и бюджетный контроль
  • Управление финансовыми рисками (валютными, кредитными рисками, рисками ликвидности и изменения процентных ставок)
  • Всесторонняя интеграция с внешними системами, легкий обмен данными
Результаты использования
  • Эффективное планирование денежных средств
  • Комплексное управление кредитами и займами
  • Оптимизация работы отдела казначейства и сокращение фонда оплаты труда

Нам доверяют