Казначейство
Эффективное управление процессами корпоративного казначейства и денежными потоками предприятия.
Обзор
- Управление денежными потоками
- Централизованное управление платежами
- Управление кредитами и займами
- Контроль и анализ данных
- Отчетность
Возможности решения
- Единое информационное пространство для хранения финансовой информации в части движения денежных средств
- Сбор данных для прогноза, формирование плана движения денежных средств
- Сбор и согласование заявок на платеж с автоматической проверкой на доступность утвержденных лимитов денежных средств
- Анализ исполнения бюджета движения денежных средств и бюджетный контроль
- Управление финансовыми рисками (валютными, кредитными рисками, рисками ликвидности и изменения процентных ставок)
- Всесторонняя интеграция с внешними системами, легкий обмен данными
Результаты использования
- Эффективное планирование денежных средств
- Комплексное управление кредитами и займами
- Оптимизация работы отдела казначейства и сокращение фонда оплаты труда
Нам доверяют
